0.0647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,979.80 | 300,979.80 | 185,233.81 | 185,233.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,619.09 | 5,918.93 | 5,457.22 | 3,270.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,112.68 | 67,337.00 | 344,753.25 | 195,992.75 |
| 基金赎回款 | 183,483.17 | 86,913.43 | 234,464.48 | 123,032.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,370.49 | -19,576.44 | 110,288.77 | 72,959.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,228.40 | 287,322.30 | 300,979.80 | 261,463.82 |