0.0680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,070.24 | 104,070.24 | 102,183.65 | 102,183.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,697.40 | 1,562.72 | 1,886.59 | 1,312.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 100,911.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -911.91 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,200.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,655.38 | 105,632.96 | 104,070.24 | 103,496.37 |