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金鹰医疗健康产业股票A(004040)

2020-09-25     1.83310.4273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,847.87271.49271.49356.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,098.19-72.29-86.00-41.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,064.5020,389.194,241.29287.98
基金赎回款39,922.367,740.522,860.19-331.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-857.8712,648.671,381.10-43.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,088.1912,847.871,566.59271.49