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金鹰医疗健康产业股票A(004040)

2021-09-17     2.16884.5810%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,669.7012,847.8712,847.87271.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,440.887,408.285,098.19-72.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145,097.2784,476.2439,064.5020,389.19
基金赎回款-101,227.3389,062.6939,922.367,740.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,869.94-4,586.45-857.8712,648.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,072.690.000.000.00
期末基金净值64,907.8315,669.7017,088.1912,847.87