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金鹰医疗健康产业股票A(004040)

2020-08-05     2.08361.5697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值271.49271.49356.44356.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-72.29-86.00-41.86-2.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,389.194,241.29287.98134.78
基金赎回款7,740.522,860.19-331.07-225.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,648.671,381.10-43.09-91.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,847.871,566.59271.49262.64