0.6530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,613.56 | 105,613.56 | 107,991.12 | 107,991.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,670.23 | 732.48 | -42,541.83 | -23,691.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,286.56 | 23,371.57 | 175,065.63 | 91,285.07 |
| 基金赎回款 | 68,561.03 | 43,394.32 | 134,901.37 | 83,005.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,274.47 | -20,022.75 | 40,164.27 | 8,279.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,668.86 | 86,323.29 | 105,613.56 | 92,579.11 |