-0.7599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,378.86 | 57,378.86 | 20,013.26 | 20,013.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 338.63 | 396.53 | 7,253.61 | 3,857.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73.35 | 55.07 | 30,123.90 | 30,005.03 |
| 基金赎回款 | 57,232.32 | 85.44 | 11.90 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,158.96 | -30.36 | 30,112.00 | 30,004.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 558.53 | 57,745.02 | 57,378.86 | 53,875.59 |