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农银金安定开债券(004134)

2022-06-24     1.22710.0408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值11,400.6011,400.6023,320.3923,320.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
402.78214.37371.39322.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.990.00444.74444.74
基金赎回款6,155.600.0012,735.9212,735.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,117.610.00-12,291.18-12,291.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,685.7611,614.9711,400.6011,351.58