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农银金安定开债券(004134)

2021-09-24     1.20440.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,400.6023,320.3923,320.3922,366.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
214.37371.39322.37953.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00444.74444.740.00
基金赎回款0.0012,735.9212,735.920.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-12,291.18-12,291.180.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,614.9711,400.6011,351.5823,320.39