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信诚永益混合A(004171)

2021-04-15     1.00080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值308,931.07308,931.07311,393.79311,393.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,408.007,326.3216,138.537,226.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.010.010.01
基金赎回款0.220.221.081.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.21-0.21-1.07-1.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,100.1510,650.1018,600.1812,000.12
期末基金净值302,238.72305,607.08308,931.07306,618.90