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信诚永益混合A(004171)

2021-02-26     1.00910.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值308,931.07311,393.79311,393.79300,488.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,326.3216,138.537,226.3022,005.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.010.010.01
基金赎回款0.221.081.080.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.21-1.07-1.07-0.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,650.1018,600.1812,000.1211,100.14
期末基金净值305,607.08308,931.07306,618.90311,393.79