-0.0202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 151.77 | 19,683.90 | 19,683.90 | 20,002.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.16 | 1,004.07 | 936.20 | -322.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.52 | 190.59 | 0.53 | 6.74 |
| 基金赎回款 | 26.60 | 20,326.76 | 4.80 | 3.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18.08 | -20,136.17 | -4.27 | 3.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 400.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131.52 | 151.77 | 20,615.83 | 19,683.90 |