1.2556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,798.06 | 18,798.06 | 18,364.47 | 18,364.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -663.97 | 832.13 | -5,228.89 | -1,946.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,656.69 | 4,712.49 | 16,923.41 | 6,402.43 |
| 基金赎回款 | 14,131.31 | 9,410.11 | 11,260.94 | 3,960.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,474.61 | -4,697.62 | 5,662.48 | 2,441.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,659.47 | 14,932.57 | 18,798.06 | 18,859.37 |