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招商招禧宝货币B(004262)

2021-12-01     0.81170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值185,064.76423,131.34423,131.34693,818.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,871.265,786.533,345.7017,058.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款440,465.891,159,899.78556,285.222,403,919.01
基金赎回款510,524.911,397,966.35788,555.452,674,606.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,059.02-238,066.57-232,270.23-270,687.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,871.265,786.533,345.7017,058.54
期末基金净值115,005.74185,064.76190,861.10423,131.34