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华富天盈货币B(004286)

2022-05-17     0.40250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,238.693,238.6910,033.4710,033.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
101.4054.35116.8471.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,271.102,075.839,307.289,254.71
基金赎回款4,620.5028.6716,102.0613,565.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,650.602,047.16-6,794.78-4,310.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
101.4054.35116.8471.22
期末基金净值5,889.295,285.863,238.695,722.67