0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,102.84 | 10,935.64 | 10,935.64 | 5,258.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 169.20 | 537.75 | 252.15 | 861.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,602.15 | 3,835.92 | 1,210.95 | 67,022.74 |
| 基金赎回款 | 12,693.78 | 2,206.48 | 703.40 | -62,206.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,091.63 | 1,629.44 | 507.55 | 4,816.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,180.41 | 13,102.84 | 11,695.34 | 10,935.64 |