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大成惠明纯债债券(004389)

2022-09-30     1.07700.0464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值66,600.4364,285.2564,285.2583,493.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
674.332,324.761,053.371,906.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.022.632.5911.11
基金赎回款-1.6112.217.1321,125.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.59-9.58-4.53-21,114.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,250.930.000.000.00
期末基金净值60,022.2466,600.4365,334.0964,285.25