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大成惠明纯债债券(004389)

2020-07-08     1.1506-0.0261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值80,218.1380,218.1320,404.5720,404.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,275.301,694.481,500.54596.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0079,999.800.00
基金赎回款0.000.0021,686.790.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0058,313.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,493.4381,912.6080,218.1321,001.02