净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 13,880.23 | 13,880.23 | 17,030.55 | 17,030.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -624.10 | 2,821.44 | -5,321.91 | -3,549.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 20,975.08 | 14,372.52 | 7,217.20 | 4,014.96 |
基金赎回款 | 12,188.29 | 8,533.37 | 5,045.62 | 2,961.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,786.79 | 5,839.15 | 2,171.58 | 1,053.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 22,042.92 | 22,540.83 | 13,880.23 | 14,535.32 |