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光大保德信智选18个月混合(004457)

2022-12-02     1.09021.0006%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,783.5311,933.7811,933.7810,191.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-51.53368.62321.13528.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.008,929.07
基金赎回款0.008,518.880.006,928.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-8,518.870.002,000.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00786.06
期末基金净值3,731.993,783.5312,254.9111,933.78