-0.4124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,539.21 | 32,539.21 | 52,673.23 | 52,673.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,801.46 | -426.04 | -2,405.06 | -298.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,445.58 | 40.55 | 10,979.81 | 8,852.47 |
| 基金赎回款 | 15,898.10 | 8,582.93 | 28,708.77 | 17,540.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,452.52 | -8,542.38 | -17,728.96 | -8,688.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,285.23 | 23,570.78 | 32,539.21 | 43,686.37 |