-1.1111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,395.53 | 3,395.53 | 4,201.00 | 4,201.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -444.67 | 27.86 | -1,822.00 | -1,070.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,926.65 | 2,872.02 | 1,770.05 | 1,535.90 |
| 基金赎回款 | 3,982.27 | 3,889.49 | 753.52 | 444.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,055.62 | -1,017.47 | 1,016.52 | 1,091.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,895.24 | 2,405.92 | 3,395.53 | 4,222.25 |