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博时战略新兴产业混合(004677)

2021-06-24     2.2670-0.0441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,094.632,094.634,226.454,226.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,213.22545.791,399.08994.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,999.503,577.64379.88220.62
基金赎回款7,898.561,552.603,910.782,589.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,100.942,025.05-3,530.90-2,368.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,408.794,665.472,094.632,852.50