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华夏睿磐泰茂混合A(004720)

2024-03-28     1.28870.1088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值173,963.11173,963.11206,288.15206,288.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,673.263,190.55-7,495.75-1,641.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,175.6211,314.66265,166.96156,190.81
基金赎回款113,223.8570,282.62289,996.25101,541.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,048.23-58,967.96-24,829.2954,649.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值117,588.13118,185.70173,963.11259,296.07