行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达上证中盘ETF联接C(004743)

2021-12-03     2.08550.7829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,869.2020,645.6420,645.6420,645.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,124.245,793.30628.015,559.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,855.7712,285.024,419.749,832.53
基金赎回款7,544.6817,854.747,306.1315,391.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,688.91-5,569.73-2,886.39-5,559.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,304.5320,869.2018,387.2520,645.64