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广发鑫和混合C(004751)

2021-06-11     1.2337-0.2345%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,058.2221,058.2254,552.6854,552.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,210.401,226.922,145.91766.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,166.2942,922.4241,822.4531,024.27
基金赎回款29,337.2018,437.8676,246.8754,954.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,829.0924,484.56-34,424.42-23,929.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,215.940.00
期末基金净值74,097.7146,769.7021,058.2231,389.27