-0.0867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,659.07 | 29,659.07 | 77,145.56 | 77,145.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.63 | 350.09 | -2,898.16 | -1,498.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,843.60 | 87.18 | 25,198.64 | 22,872.48 |
| 基金赎回款 | 24,773.93 | 17,713.97 | 69,786.97 | 43,801.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,930.33 | -17,626.79 | -44,588.32 | -20,928.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,867.37 | 12,382.37 | 29,659.07 | 54,718.76 |