0.3438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,102.89 | 254,102.89 | 289,443.47 | 289,443.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,600.03 | 104,380.77 | -91,264.14 | -75,008.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 511,398.60 | 366,862.62 | 369,217.52 | 263,207.94 |
| 基金赎回款 | 620,137.89 | 485,210.62 | 313,293.97 | 210,785.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,739.30 | -118,348.00 | 55,923.56 | 52,422.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 203,963.62 | 240,135.66 | 254,102.89 | 266,857.01 |