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中欧聚信债券(004847)

2018-10-09     0.99830.0301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-30
期初基金净值22,957.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,018.94
基金赎回款22,014.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,995.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值6,011.81