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华润元大景泰混合C(004977)

2022-11-30     1.13520.9246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值26,914.4868.9568.951,126.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,760.851,185.451.0865.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,414.6329,959.89120.62344.38
基金赎回款33,687.454,299.81136.121,467.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,272.8225,660.08-15.51-1,123.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,880.8226,914.4854.5268.95