-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,106.96 | 513.38 | 513.38 | 2,525.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,262.56 | -150.72 | 1.16 | 206.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 100,005.86 | 0.00 | 182.67 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,261.57 | 0.00 | -2,301.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 49,744.29 | 0.00 | -2,119.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.23 |
| 期末基金净值 | 52,369.52 | 50,106.96 | 514.54 | 513.38 |