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长信富民纯债一年定开债券A(005069)

2022-01-14     1.02730.2244%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,525.955,108.465,108.465,444.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
114.17126.80141.91206.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,213.160.003,532.42
基金赎回款0.004,671.430.003,829.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,458.270.00-297.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00251.040.00245.47
期末基金净值2,640.122,525.955,250.375,108.46