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长信富民纯债一年定开债券A(005069)

2023-12-08     1.0500-0.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值50,106.96513.38513.382,525.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,262.56-150.721.16206.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00100,005.860.00182.67
基金赎回款0.0050,261.570.00-2,301.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0049,744.290.00-2,119.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00100.23
期末基金净值52,369.5250,106.96514.54513.38