行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信富民纯债一年定开债券A(005069)

2020-12-04     0.9780-0.4681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,108.465,444.575,444.5714,590.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
141.91206.63132.15212.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,532.420.004,060.04
基金赎回款0.003,829.690.0013,229.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-297.270.00-9,169.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00245.470.00189.48
期末基金净值5,250.375,108.465,576.725,444.57