-0.1780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,710.39 | 14,710.39 | 16,713.39 | 16,713.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,850.40 | -31.30 | -3,917.83 | -1,948.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,116.55 | 4,026.78 | 7,931.92 | 4,362.23 |
| 基金赎回款 | 5,454.20 | 3,035.78 | 6,017.09 | -3,756.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,662.35 | 991.00 | 1,914.82 | 605.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,522.34 | 15,670.09 | 14,710.39 | 15,370.81 |