0.0562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,526.47 | 151,526.47 | 155,986.99 | 155,986.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,576.39 | 4,089.19 | 2,747.07 | 2,626.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.00 | -1.72 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,205.86 | 7,205.86 |
| 期末基金净值 | 156,102.85 | 155,615.66 | 151,526.47 | 151,407.70 |