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银华心诚灵活配置混合(005543)

2021-06-18     2.43241.0259%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值111,299.99111,299.99172,036.21172,036.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,598.4819,200.8478,998.0661,825.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,144.5713,005.7321,823.022,958.41
基金赎回款91,312.0264,791.62161,557.3055,416.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,167.45-51,785.90-139,734.28-52,457.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值140,731.0378,714.94111,299.99181,403.62