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富国成长优选三年定开混合(005549)

2021-01-22     1.24030.0081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值229,480.74201,077.32201,077.32261,529.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,467.5028,403.4217,315.76-60,452.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值268,948.25229,480.74218,393.08201,077.32