-0.1570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,362.81 | 100,362.81 | 99,780.92 | 99,780.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,410.19 | 1,839.00 | 2,559.23 | 1,297.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 79,409.70 | 2.02 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,409.70 | -2.02 | -0.01 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,965.93 | 2,965.93 | 1,977.33 | 988.66 |
| 期末基金净值 | 20,397.36 | 99,233.86 | 100,362.81 | 100,089.57 |