-0.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 222,577.78 | 222,577.78 | 223,304.65 | 223,304.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,337.89 | 4,739.42 | 4,532.77 | 3,111.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 基金赎回款 | 1,018.80 | 1,018.80 | 223,080.01 | -223,080.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,018.80 | -1,018.80 | -3,080.01 | -3,080.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,013.15 | 5,013.15 | 2,179.63 | 2,179.63 |
| 期末基金净值 | 223,883.71 | 221,285.25 | 222,577.78 | 221,156.97 |