-1.4650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,445.53 | 1,445.53 | 8,248.09 | 8,248.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 216.49 | 60.77 | 1,418.02 | 1,315.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 762.15 | 488.90 | 1,905.01 | 1,260.98 |
| 基金赎回款 | 1,830.28 | 921.69 | 10,125.59 | 9,047.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,068.13 | -432.79 | -8,220.58 | -7,786.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 593.89 | 1,073.50 | 1,445.53 | 1,777.23 |