-0.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 378,798.20 | 378,798.20 | 319,350.32 | 319,350.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,139.23 | 6,741.17 | 9,448.00 | 6,195.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 49,999.91 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 102,520.20 | 102,520.02 | 0.03 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,520.20 | -102,520.02 | 49,999.88 | 49,999.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,538.87 | 15,408.75 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 262,878.36 | 267,610.60 | 378,798.20 | 375,545.88 |