0.3064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,899.47 | 84,899.47 | 125,804.07 | 125,804.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,270.87 | -50.03 | -16,619.00 | -8,181.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,722.30 | 41,781.57 | 134,130.54 | 77,485.90 |
| 基金赎回款 | 58,141.11 | 37,253.75 | 158,416.14 | -92,515.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,418.81 | 4,527.82 | -24,285.60 | -15,029.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,209.79 | 89,377.26 | 84,899.47 | 102,593.34 |