0.3047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,965.22 | 5,965.22 | 6,151.57 | 6,151.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,074.26 | -348.52 | -725.48 | -24.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,171.07 | 1,229.93 | 2,605.05 | 1,511.10 |
| 基金赎回款 | 2,119.82 | 1,103.51 | 2,065.92 | 656.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51.25 | 126.42 | 539.12 | 854.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,942.21 | 5,743.12 | 5,965.22 | 6,981.04 |