-0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,816.71 | 29,816.71 | 30,240.34 | 30,240.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,431.36 | 833.27 | 655.26 | 639.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.26 | 0.62 | 209.67 | 166.09 |
| 基金赎回款 | 44.29 | 37.92 | 229.38 | 82.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43.03 | -37.30 | -19.71 | 83.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 850.12 | 443.93 | 1,059.18 | 592.00 |
| 期末基金净值 | 30,354.92 | 30,168.75 | 29,816.71 | 30,371.47 |