0.7049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,365.65 | 2,365.65 | 2,072.17 | 2,072.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -813.75 | -1,572.10 | -12.40 | -111.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,858.33 | 29,838.47 | 2,369.19 | 673.00 |
| 基金赎回款 | 28,158.38 | 12,049.49 | 2,063.32 | 812.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,699.95 | 17,788.98 | 305.87 | -139.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,251.85 | 18,582.52 | 2,365.65 | 1,821.24 |