行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰医药健康混合(006274)

2022-01-21     1.3811-2.0774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,962.099,516.269,516.2614,971.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
150.512,783.593,081.831,895.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,036.255,007.321,257.7214,491.88
基金赎回款2,454.62-15,345.084,205.6021,842.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-418.37-10,337.77-2,947.89-7,350.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,694.231,962.099,650.209,516.26