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嘉实稳联纯债债券(006468)

2020-11-30     1.01440.0394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值160,707.7327,502.76
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,982.873,631.32
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.00132,500.00
基金赎回款0.00-0.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00132,500.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,926.35
期末基金净值163,690.60160,707.73