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财通资管鸿利中短债债券A(006542)

2024-07-19     1.09500.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值207,753.20207,753.2054,013.0154,013.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,437.094,902.663,929.123,896.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款267,757.28195,368.18998,932.92535,730.92
基金赎回款351,919.87153,349.73849,121.85195,106.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-84,162.5942,018.45149,811.07340,624.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值131,027.70254,674.32207,753.20398,533.55