-0.3355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,265.35 | 86,265.35 | 56,135.77 | 56,135.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,266.69 | 361.12 | -8,093.39 | -2,214.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,790.63 | 41,410.69 | 55,519.13 | 3,512.58 |
| 基金赎回款 | 44,362.22 | 22,967.76 | 17,296.17 | 3,527.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,428.41 | 18,442.93 | 38,222.97 | -14.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,427.07 | 105,069.40 | 86,265.35 | 53,906.44 |