-1.0729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,124.27 | 55,124.27 | 10,266.43 | 10,266.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,181.38 | -3,829.50 | 2,274.62 | 3,178.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 467,252.78 | 398,417.29 | 92,147.00 | 51,575.45 |
| 基金赎回款 | 185,272.07 | 65,204.62 | 42,881.92 | -21,269.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 281,980.71 | 333,212.68 | 49,265.08 | 30,305.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 44,366.86 | 44,366.86 | 6,681.86 | 6,681.86 |
| 期末基金净值 | 252,556.74 | 340,140.59 | 55,124.27 | 37,068.86 |