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万家中证500指数增强发起式C(006730)

2022-05-27     1.4465-0.1036%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,287.104,287.1015,899.6515,899.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
872.86446.792,250.551,256.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,740.131,264.867,647.594,591.36
基金赎回款6,633.662,115.3721,351.0015,496.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,106.47-850.51-13,703.41-10,905.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00159.690.00
期末基金净值10,266.433,883.384,287.106,250.89