-0.1036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,287.10 | 4,287.10 | 15,899.65 | 15,899.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 872.86 | 446.79 | 2,250.55 | 1,256.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,740.13 | 1,264.86 | 7,647.59 | 4,591.36 |
| 基金赎回款 | 6,633.66 | 2,115.37 | 21,351.00 | 15,496.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,106.47 | -850.51 | -13,703.41 | -10,905.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 159.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,266.43 | 3,883.38 | 4,287.10 | 6,250.89 |