行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家中证500指数增强发起式C(006730)

2021-01-22     1.59550.9044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值15,899.6521,600.16
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,256.313,605.19
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,591.3622,261.46
基金赎回款15,496.4331,374.50
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,905.07-9,113.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00192.67
期末基金净值6,250.8915,899.65