0.9044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,899.65 | 21,600.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,256.31 | 3,605.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,591.36 | 22,261.46 |
| 基金赎回款 | 15,496.43 | 31,374.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,905.07 | -9,113.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 192.67 |
| 期末基金净值 | 6,250.89 | 15,899.65 |