0.9675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,311.70 | 7,311.70 | 18,154.77 | 18,154.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -654.75 | 10.83 | -4,877.61 | -3,025.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261.90 | 159.71 | 1,995.71 | 1,747.56 |
| 基金赎回款 | 1,190.82 | 704.32 | 7,961.17 | 6,489.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -928.93 | -544.61 | -5,965.46 | -4,741.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,728.03 | 6,777.92 | 7,311.70 | 10,387.39 |