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博时汇悦回报混合(006813)

2020-05-29     1.23311.7074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值34,585.7434,585.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,028.66220.72
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,661.541,090.54
基金赎回款33,177.7022,716.46
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,516.15-21,625.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,098.2413,180.54