0.2346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,589.88 | 323,301.47 | 323,301.47 | 979,664.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 230.90 | 3,031.14 | 4,827.40 | 9,778.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,337.26 | 117,049.98 | 116,463.57 | 150,508.26 |
| 基金赎回款 | 20,062.46 | 418,294.90 | 209,156.38 | 811,541.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,725.20 | -301,244.91 | -92,692.81 | -661,033.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 59.64 | 4,497.82 | 4,497.82 | 5,108.32 |
| 期末基金净值 | 3,035.94 | 20,589.88 | 230,938.25 | 323,301.47 |