-0.0845% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,925.49 | 41,925.49 | 177,298.90 | 177,298.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,020.47 | 2,038.11 | 1,935.51 | 1,274.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500,661.29 | 446,068.68 | 163,013.49 | 132,000.25 |
| 基金赎回款 | 290,873.78 | 42,136.42 | 298,459.28 | 203,356.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 209,787.51 | 403,932.26 | -135,445.79 | -71,356.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,719.06 | 0.00 | 1,863.14 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,014.41 | 447,895.86 | 41,925.49 | 107,216.88 |