0.8615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 799.67 | 799.67 | 1,747.87 | 1,747.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -119.45 | -69.11 | 178.15 | 89.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,639.28 | 400.09 | 3,716.65 | 2,227.49 |
| 基金赎回款 | 1,874.54 | 470.34 | 4,843.00 | -3,152.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -235.26 | -70.26 | -1,126.34 | -924.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 444.97 | 660.31 | 799.67 | 912.16 |