净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 196,741.13 | 196,741.13 | 200,630.44 | 200,630.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,222.22 | 4,782.64 | 4,962.06 | 3,333.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 179,999.41 | 179,999.41 | 0.09 | 0.08 |
基金赎回款 | 175,318.36 | 175,318.36 | 0.01 | 0.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,681.06 | 4,681.05 | 0.07 | 0.06 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,179.33 | 2,668.14 | 8,851.44 | 4,789.74 |
期末基金净值 | 203,465.08 | 203,536.68 | 196,741.13 | 199,174.05 |