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华夏鼎琪三个月定开债券(007576)

2024-03-28     1.04840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值196,741.13196,741.13200,630.44200,630.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,222.224,782.644,962.063,333.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款179,999.41179,999.410.090.08
基金赎回款175,318.36175,318.360.010.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,681.064,681.050.070.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,179.332,668.148,851.444,789.74
期末基金净值203,465.08203,536.68196,741.13199,174.05