-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,297.85 | 301,880.73 | 301,880.73 | 20,010.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,086.22 | 10,591.81 | 4,779.84 | 2,909.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 592,999.98 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2.00 | 0.12 | 312,995.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | -1.98 | -0.12 | 280,004.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,032.95 | 10,172.70 | 4,514.52 | 1,043.30 |
| 期末基金净值 | 302,351.13 | 302,297.85 | 302,145.94 | 301,880.73 |