行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢元利债券A(007719)

2023-02-08     1.0074-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值302,297.85301,880.73301,880.7320,010.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,086.2210,591.814,779.842,909.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.020.00592,999.98
基金赎回款0.002.000.12312,995.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.01-1.98-0.12280,004.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,032.9510,172.704,514.521,043.30
期末基金净值302,351.13302,297.85302,145.94301,880.73