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永赢元利债券C(007720)

2021-05-11     1.01370.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值20,010.4320,010.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,909.41-44.86
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款592,999.980.00
基金赎回款312,995.809,962.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
280,004.18-9,962.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,043.3020.01
期末基金净值301,880.739,983.56