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招商瑞文混合C(007726)

2022-07-01     1.22500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值214,166.03214,166.03234,631.34234,631.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64,477.5411,012.1015,522.546,506.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,228,876.46430,404.86246,282.3714,969.67
基金赎回款665,497.87124,309.98282,270.22183,007.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,563,378.59306,094.89-35,987.85-168,037.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,842,022.17531,273.02214,166.0373,099.82