0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,203.06 | 15,203.06 | 50,286.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 445.25 | 418.11 | 355.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,766.33 | 2,443.23 | 66.56 |
| 基金赎回款 | -18,053.63 | 12,312.90 | 35,356.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,287.30 | -9,869.67 | -35,289.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 219.08 | 219.08 | 150.12 |
| 期末基金净值 | 141.91 | 5,532.41 | 15,203.06 |