-0.3402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,102.31 | 5,102.31 | 3,076.55 | 3,076.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,899.71 | 193.99 | -440.43 | -273.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,193.76 | 56,844.93 | 6,703.09 | 2,982.77 |
| 基金赎回款 | 52,890.37 | 19,794.06 | 4,236.90 | 2,790.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,303.39 | 37,050.87 | 2,466.19 | 192.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,506.00 | 42,347.17 | 5,102.31 | 2,995.13 |