0.3009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,364.44 | 8,364.44 | 17,599.63 | 17,599.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,561.66 | 366.63 | -3,721.13 | -2,510.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,652.32 | 453.30 | 3,066.95 | 1,944.99 |
| 基金赎回款 | 3,440.09 | 1,347.68 | 8,581.01 | 6,932.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,212.23 | -894.38 | -5,514.05 | -4,987.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 241.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,773.80 | 7,836.69 | 8,364.44 | 10,101.30 |